Главная » ФОРЕКС » Заработок на свопах в форекс-трейдинге! Ключевые особенности, уникальные методики, актуальные пояснения

Заработок на свопах в форекс-трейдинге! Ключевые особенности, уникальные методики, актуальные пояснения

Для всех спекулянтов, кроме скальперов, некоторых свинг-трейдеров и людей, предпочитающих активную торговлю интрадей, на Форексе действует обязательная комиссия брокера, известная как своп. К этой форме комиссионного сбора за перенос открытых ордеров на последующую торговую сессию трейдеры на Forex относятся по-разному.

Некоторые эмоционально высказывают мнения негативного характера, вторые пытаются его миновать, а третья категория грамотно использует своп для заработка.

По сути, этот вариант комиссии ничего сверхкритичного не представляет, однако, брокеры сами нагнетают ажиотаж в этом вопросе, выставляя для различных пар валют отдельный, отличающийся размер платы. Но, всегда остаётся любопытная возможность именно зарабатывать на свопах, так как бывает он иногда положительным, в пользу трейдера.

Рассмотрим обстоятельно методики заработка на комиссиях за перенос открытых позиций на другие торговые сутки. Изучим схему формирования величины свопа, чтобы понять, почему наличествует перспектива получения профита на таком, казалось бы, однозначно выгодном для брокера явлении.

Что такое своп?

Выше было пояснено, что термин «своп» подразумевает выплату трейдером некоторой комиссии брокерской конторе, чтобы его открытая сделка была благополучно перенесена на идущую следом торговую сессию. Как правило, взимается данный сбор на валютных парах, хотя ухитряются брокеры даже на CDF-контрактах брать какую-то комиссию за роллирование.

Уточнение! Понятие «роллирование» – это сугубо профессиональное обозначение методики избегания трейдером выплаты свопа. Суть тут простая. Спекулянт перед завершением торговой сессии закрывает ордера, а после временной границы (00:00 Мск) открывает абсолютно идентичные позиции. Таким образом, перенос активных сделок брокер не делает, следовательно, он своп взимать не может!

Почему есть на Форексе своп

Многие спекулянты, особенно начинающие трейдеры, удивляются наличием дополнительной комиссии в форме свопа. Сразу необходимо таким людям уяснить, что данный сбор является обязательной платой. На рынке Форекс преимущественно совершаются операции спекулятивной направленности. То есть, заинтересованность людей ограничена исключительно заработком на быстром использовании формирующейся разницы котировок. Создаваемые ордера зачастую краткосрочные и надобности в физической поставке купленной валюты нет.

Весь Форекс, будучи международной биржей валют и не являясь спотовым рынком, предусматривает возможность реальной поставки приобретённых (обменянных) активов лишь спустя сутки после совершения сделки. К примеру, спекулянт открыл позицию UP (BUY, вверх) на паре EUR/JPY, что означает покупку евро за йены. Получается, что трейдеру его евро могут перечислить на счёт лишь через сутки из-за множества транзакций, подтверждений и т. п. Однако, биржевой игрок на Форекс пришёл не за конвертациями, а для заработка на ценовых колебаниях. Вот именно для избегания таких поставок реальной валюты, которые фактически не нужны, был введён своп.

Другой резонный интерес трейдеров концентрируется на схеме формирования размера этой комиссии, ведь для каждой пары валют её значение разное. Где-то он составляет 2-3 пункта, на других парах его размер равен 12-13 минимальным шагам цены, но есть биржевые активы с плюсовым количеством поинтов (point).

Как это различие получается? Здесь обуславливается всё фактором неодинаковости процентных ставок центробанков государств, денежные единицы которых составляют валютную пару. Чуть позже будет представлен подробный расчёт.

Может зародиться следующий логичный вопрос – А какая взаимная связь между рынком Форекс и ставками регуляторов? В действительности корреляция тут косвенная, поскольку ЦБ – это государственные структуры, определяющие базовые тенденции на глобальном рынке валют. Любой участник торгов обязан подстраиваться под такие условия.

Нюанс! Изменение процентных ставок непосредственно затрагивает курс валюты страны. Если ставка банка повышается, то в государстве ужесточаются условия кредитования. Это, разумеется, невыгодно внутреннему бизнесу, который вынужден поднимать уровень цены на продукцию. Способность конкурировать у таких товаров падает и уменьшается объём экспорта. Доход государства падает, что вызывает удешевление его валюты относительно других национальных денег. Понижение ставок формирует обратный эффект!

Пример расчёта величины свопа

Хорошо разобраться с нюансами начисления и выплаты свопа на Форексе поможет подробный расчёт в относительно реальном примере. Предположим, открывает трейдер long-позицию на паре USD/RUB. Он приобретает за российские рубли доллары США. В момент исполнения операции ставки CBR и FED равнялись 7,75% и 2,50% соответственно.

Из-за особенностей работы валютного рынка, где любая сделка совершается с задействованием кредитных средств, в рассматриваемой операции сначала берётся заём в рублях. На торговом счёте деньги являются гарантийным обеспечением сделки.

Трейдеру на Форексе автоматически выдаётся необходимый кредит, не требующий реального оформления торговой операции. Весь риск принимает на собственные плечи брокер. При всяческих обстоятельствах долг обязывает спекулянта выплачивать некоторую сумму кредитору (брокерская фирма). Образуется такая ситуация – трейдер, получая рубли, должен оплатить эту услугу. Для этой сделки 7,85-7,96% (премия брокеру + ставка CBR).

Теперь спекулянт приобретает доллары, но фактически не получает их на руки, а оставляет у брокера. Этот брокер заинтересован в использовании полученных долларов для других сделок. То есть он теперь трейдеру выплачивает деньги за владение его суммой. Получается, что биржевой игрок единовременно является кредитором и заёмщиком, однако, процентные ставки для задействованных валют разные. Такая ситуация обуславливает направление свопа – положительное, нулевое (крайне редко) либо отрицательное. В рассмотренном примере трейдер будет платить $26,62 за каждый своп в случае ордера со стандартным объёмом лота.

В обратной ситуации, когда эти же условия применяются для short-сделки, спекулянт получал бы + 26,62 доллара за перенос активного ордера.

Важно! Необходимо помнить о тройном свопе, взимаемом на Форексе ночью среда/четверг. Это обусловлено спецификой расчётных операций на валютном рынке, которые не проводятся в выходные. Здесь заранее берётся троекратный сбор с каждого ордера, перешедшего границу времени среда/четверг, невзирая на его продолжительность!

Теперь самое время переходить к обстоятельному разбору методик заработка на свопе.

Арбитражная стратегия

Опытные трейдеры знают, а новичкам стоит осознать, что крайне непросто зарабатывать на Форекс, вычисляя и используя положительные свопы. Валютный рынок очень волатильный, поэтому нескорректированный скачок цены может сделать убыточной даже явно перспективную сделку. Однако, не следует отчаиваться. Существуют рабочие методики, значительно преумножающие возможность такой стратегии зарабатывания денег. Наиболее результативной является арбитражная стратегия. Принципиальная идея тут состоит в проведении грамотного арбитража между простым депозитом и счётом, не имеющим свопа.

Схематически очерёдность действий при арбитраже на Форексе выглядят так:

— трейдер в разных брокерских конторах создаёт два счёта – первый обычный, а второй без свопа;

— в фирме, где оформлен обычный счёт, он совершает торговую операцию по валютной паре, обладающей большим положительным значением свопа;

— на втором счёте (без своповой комиссии) у другого брокера спекулянт быстро открывает позицию с аналогичными параметрами, только направленную в противоположную сторону.

Получается в итоге локирование сделки. Здесь в двух разнонаправленных ордерах при любых раскладах компенсируются убытки, но по торговому счёту, на котором есть комиссия за перенос позиции, начисляется какая-то прибыль, соответствующая размеру положительного свопа.

Разумеется, брокеры про данную схему заработка знают и всячески стараются воспрепятствовать такому заработку. Это обычно реализуется двумя приёмами:

— выставление условия возможного изменения свопа. Конечно, брокер будет его делать всегда невыгодным для спекулянта;

— установка на бессвопый счёт крупный комиссий.

Внимание! Постепенно арбитражная стратегия уходит из арсенала успешных трейдеров, поскольку меры борьбы с подобными схемами заработка ужесточаются. Несложно тут попасть в чёрный список и из-за бана аккаунта потерять средства либо пережить немало нервных трудностей для их получения!

В рамках такой методики допустимо для хеджирования рисков задействовать помимо бессвоповых счетов ещё и валютные фьючерсы. Эти активы не облагаются суточными списаниями либо начислениями.

Торговая система Carry-trade

Спекулянтам, не желающим практиковать арбитраж на валютном рынке, можно попытаться зарабатывать, применяя весьма рискованную методику кэрри трейд. Она предусматривает крупные вложения в малоизвестные либо экзотические валюты, стоящие в паре с евро или долларом США. Здесь доход от свопа является приятным дополнением, хотя такой бонус получается довольно-таки немаленьким.

Стратегия кэрри-трейд в среде профессиональных трейдеров является популярным подходом к спекулятивному заработку. Практикующие данный способ трейдинга биржевые игроки вкладывают солидные суммы в финансовые инструменты на Forex, характеризующиеся большой доходностью. Нередко из-за таких инвестиций происходят взлёты котировок малопривлекательных для обычных спекулянтов валют.

Трейдер, торгующий по стратегии Carry-trade, определяет актуальный список стран, в которых центробанки установили максимальные процентные ставки. Обычно интерес сразу вызывает валюта ЮАР.

Гособлигации этой республики очень выгодны для инвестирования, поскольку характеризуются процентами, значительно превышающими аналогичные индексы по европейским ценным бумагам и американским бондам. Инвесторам, чтобы вложиться в ценные бумаги ЮАР необходимо закупать большие объёмы её национальной валюты. Следовательно, периодически случаются резкие скачки котировки пары USD/ZAR – это американский доллар/южноафриканский ранд.

Так как на ордера, открытые по этому активу, начисляется положительный своп, спекулянты, помимо непосредственной выгоды от разницы валютных курсов, получают хороший профит дополнительно. Разумеется, солидный бонус возможен при среднесрочных инвестициях или долгосрочных вложений крупных сумм.

Осторожно! На парах, где присутствуют экзотические или не слишком популярные валюты, нужно минимизировать риск убытков. Важно вычислять очень точно моменты, когда инвесторы, вложившиеся в облигации этих стран, начнут реализовывать ценные бумаги. Иначе легко нарваться на быстрый разворот тренда, глубина которого может оказаться значительной!

Техника кэрри-трейд, если подход к трейдингу грамотный, регулярно позволяет иметь стабильный профит фактически на любом активе, в котором наличествует валюта государства, где центробанки поддерживают большие процентные ставки. Сегодня к таким странам относится Чили, Россия, Мексика, Бразилия, Украина, Индия и др.

Заключение

Резюмируя обстоятельно разобранную тему, можно точно утверждать, что свопы являются не только убыточным для трейдера условием, но и необычной возможностью для регулярного заработка. Спекулянтам, решившимся использовать своп для получения дохода, следует всегда учитывать такие нюансы:

— возможная прибыль со свопов лишь изредка превышает значения процентов по банковским вкладам. Воспринимать её серьёзно нельзя. Это дополнительно вознаграждение к обычному трейдингу;

— положительный своп часто становится причиной увеличения результата торговли в периоды флэта;

— доход, приходящий с положительных свопов, хорошо компенсирует небольшие просадки.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика